Scarica il pdf
1) Spiegare il termine SAP FICO?
SAP FICO sta per FI (contabilità finanziaria) e CO (controllo). In SAP FICO, SAP FI si occupa di contabilità, preparazione di rendiconti finanziari, calcoli fiscali, ecc., Mentre SAP CO si occupa di interordini, foglio dei costi, foglio di inventario, allocazioni dei costi, ecc. È il software che memorizza i dati e calcola anche e recupera il risultato in base allo scenario di marketing corrente. SAP FICO previene la perdita di dati e si occupa anche della verifica e del reporting dei dati.
2) Quali sono gli altri moduli a cui è integrata la "Contabilità finanziaria"?
Gli altri moduli a cui è integrato "Contabilità finanziaria" sono
a) Vendita e distribuzione
b) Gestione dei materiali
c) Risorse umane
d) Pianificazione della produzione
e) Controllo della transazione finanziaria
3) In SAP FI quali sono gli elementi organizzativi?
Gli elementi organizzativi in SAP FI sono:
a) Codice della società
b) Area aziendale
c) Piano dei conti
d) Area Funzionale
4) Spiegare cos'è la chiave di pubblicazione e cosa controlla?
Per determinare il tipo di transazione immesso nella voce di riga, viene utilizzato un numero di due cifre noto come "Chiave di registrazione"
La chiave di registrazione determina
a) Tipi di conto
b) Tipi di distacco. Debito o Credito
c) Stato del campo della transazione
5) Qual è il codice dell'azienda in SAP?
Per generare rendiconti finanziari come conto profitti e perdite, bilanci ecc. Viene utilizzato il codice aziendale.
6) Quanti piani dei conti può avere il codice azienda?
È possibile disporre di un piano contabile per un codice società assegnato.
7) Per un codice azienda quante valute è possibile configurare?
Ci sono tre valute che possono essere configurate per un codice società, una è una valuta locale e due sono le valute parallele.
8) Quali sono le opzioni in SAP per gli anni fiscali?
L'anno fiscale in SAP è il modo in cui i dati finanziari vengono archiviati nel sistema. In SAP, hai 12 periodi e quattro periodi speciali. Questi periodi vengono memorizzati nella variante dell'anno fiscale che è:
a) Anno solare: da gennaio a dicembre, aprile-marzo
b) Anno fiscale dipendente dall'anno
9) Che cos'è un "turno di anno" nel calendario SAP?
Il sistema SAP non sa quale anno fiscale è rotto, ad esempio da aprile 2012 a marzo 2013 e comprende solo l'anno solare. Se, per qualsiasi attività commerciale, l'anno fiscale non è un anno solare ma la combinazione dei diversi mesi di due diversi anni civili e quindi uno dell'anno solare deve essere classificato come anno fiscale per SAP e il mese che cade in un altro anno ha da adeguare all'anno fiscale spostando l'anno utilizzando il segno -1 o +1. Questo spostamento dell'anno è noto come "spostamento dell'anno".
Esempio: da aprile 2012 a dicembre 2012 è il nostro primo anno solare e da gennaio 2013 a marzo 2013 è il nostro secondo anno, ora se prendi il 12 aprile-12 dicembre come anno fiscale, dal 13 gennaio al 13 marzo automaticamente diventa il secondo anno, e quest'anno devi aggiustare usando il turno -1, e viceversa se lo scenario è invertito, qui userai il turno +1.
10) Qual è la variante dell'anno fiscale dipendente dall'anno?
In una variante di anno fiscale dipendente dall'anno, il numero di giorni in un mese non corrisponde al mese di calendario. Per esempio, nel 2005, il mese Gennaio concluderà il 29 ° , mese Febbraio termina il 26 ° etc.
11) In SAP come vengono gestite le tasse in entrata e in uscita?
Per ogni paese viene definita la procedura fiscale e all'interno di essa vengono definiti i codici imposta. Esiste la flessibilità di spendere gli importi delle tasse o di capitalizzarli in azioni.
12) Spiegare cosa sono le convalide e le sostituzioni in SAP?
Per ogni area funzionale in SAP Validation o Substitution viene definita, ad esempio, Assets, Controlling, ecc. Ai seguenti livelli
a) Livello documento
b) Livello elemento pubblicitario
13) Quali sono le aree di applicazione che utilizzano la convalida e le sostituzioni?
a) FI- Contabilità finanziaria
b) Contabilità CO-Cost
c) Contabilità AM-Asset
d) Libro mastro GL-Special purpose
e) CS-Consolidation
f) Sistema PS-Project
g) RE-Immobiliare
h) Contabilità del PC-Profit center
14) In SAP a cosa serve FSV (Financial Statement Version)?
FSV (Financial Statement Version) è uno strumento di reporting. Può essere utilizzato per estrarre conti finali da SAP come conto profitti e perdite e stato patrimoniale. Gli FSV multipli possono essere utilizzati per generare l'output di varie agenzie esterne come banche e altre autorità statutarie.
15) Cos'è un gruppo di stato del campo?
I "Gruppi di stato dei campi" controllano i campi che vengono visualizzati quando l'utente esegue le transazioni. Nel master FIGL (contabilità generale finanziaria), il gruppo di stato del campo viene memorizzato.
16) Cosa fa la contabilità FI-GL (contabilità generale finanziaria)?
Per ottenere una panoramica della contabilità e dei conti esterni, viene utilizzata la contabilità GL (contabilità generale). Effettua la registrazione di tutte le transazioni commerciali incorporate con tutte le altre aree operative in un sistema software e garantisce inoltre che i dati contabili siano sempre completi e accurati.
17) Qual è il tipo di tasso di cambio predefinito rilevato per tutte le transazioni SAP?
Per tutte le transazioni SAP, il tasso di cambio predefinito è M (Tasso medio).
18) Quali sono i metodi con cui è possibile effettuare i pagamenti delle fatture fornitore?
a) Pagamento manuale senza l'uso di alcun mezzo di output come assegni ecc.
b) Pagamenti automatici come DME (Data Medium Exchange), assegni, bonifico bancario
19) Quali sono i problemi quando è configurata l'area business?
Il problema affrontato quando si configura un'area di business è la suddivisione del saldo del conto che è più pertinente nel caso dei conti fiscali.
20) Per la cancellazione dei documenti quali sono i prerequisiti per la personalizzazione?
Il prerequisito di personalizzazione per la cancellazione dei documenti è controllare gli elementi cancellati e non cancellati, e questo viene fatto dalla gestione degli articoli aperti. La gestione degli articoli aperti gestisce il tuo conto in sospeso, ovvero conto fornitori e conto clienti. Ad esempio, una posizione della fattura che non è stata ancora pagata viene registrata come conto aperto fino a quando non viene pagata.
21) Qual è l'importanza del conto di compensazione GR / IR (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (Good Received / Invoice Received) è un conto provvisorio. Nel sistema legacy, se le merci vengono ricevute e la fattura non viene ricevuta, l'accantonamento viene effettuato, in SAP, all'entrata merci. Passa la registrazione contabile addebitando l'inventario e accreditando il conto GR / IR. Allo stesso modo, quando viene ricevuta una fattura, il conto del fornitore viene accreditato e l'account GR / IR viene addebitato, il GR / IR verrà visualizzato come articoli non liquidati fino al momento in cui la fattura non viene ricevuta.
22) Cos'è la valuta parallela e locale in SAP?
Ogni codice azienda può avere due valute aggiuntive, oltre al codice azienda, valuta inserita nei dati del codice azienda. La valuta inserita nella creazione del codice azienda è denominata valuta locale e le altre due valute aggiuntive sono denominate valute parallele. Le valute parallele possono essere utilizzate nelle transazioni commerciali estere. Per effettuare transazioni internazionali, è possibile utilizzare valuta parallela. Le due valute parallele sarebbero GROUP CURRENCY e HARD CURRENCY.
23) Dove puoi usare l'ordine interno?
Per tenere traccia del costo, vengono utilizzati gli ordini interni; si propone che siano sostenuti a breve termine.
24) È possibile calcolare l'ammortamento giornaliero?
Si, è possibile calcolare l'ammortamento, per farlo bisogna accendere l'indicatore Dep. al giorno nella configurazione della chiave di ammortamento.
25) In Asset Accounting quali sono gli incarichi organizzativi?
In Contabilità cespiti, il piano di ammortamento è valutato come il nodo più alto e questo viene assegnato al nodo della società. Tutti i calcoli di ammortamento vengono memorizzati nel grafico di ammortamento.
26) Qual è l'importanza delle asset class? Quali classi di asset esistono?
La classe di attività è la classe principale per classificare le attività. Ogni asset deve essere assegnato a una sola asset class. Un esempio di classe di attività è Mobili e attrezzature, Impianti e macchinari e computer, ecc. La classe di attività contiene anche un conto G1, quando viene acquisito un bene, viene addebitato il conto G1. Ogni volta che crei un asset master, diventa obbligatorio menzionare la classe di assest per cui stai creando gli asset richiesti. Pertanto, ogni volta che si verifica una transazione di asset, il conto G1 collegato alla classe di asset viene automaticamente prelevato e l'inserimento viene passato. È inoltre possibile specificare i valori predefiniti per il calcolo dei valori di ammortamento e altri dati anagrafici in ciascuna classe di asset.
27) Come sono contabilizzati in SAP il capitale WIP (Work In Process) e le attività?
"Capital WIP" è indicato come Attività in costruzione in SAP ed è rappresentato in una specifica classe di attività. L'ammortamento di solito non viene addebitato in "Capital WIP". Il costo sostenuto per la costruzione di un bene di capitale può essere registrato in un "ordine interno" e tramite le procedure di regolamento e può essere registrato in un "bene in costruzione".
28) Quali sono i componenti principali del piano dei conti?
I componenti principali del piano dei conti sono:
a) Chiave del piano di conto
b) Nome
c) Mantieni la lingua
d) Lunghezza numero di conto GL
e) Controllo dell'integrazione
f) Piano dei conti di consolidamento-gruppo
g) Indicatore di blocco
29) Cos'è l'area di controllo del credito in SAP?
Per proteggere la tua azienda dal rischio di crediti inesigibili e più crediti in sospeso, puoi impostare un limite di credito per il tuo cliente utilizzando l'area di controllo del credito in SAP. Con l'aiuto di SAP, puoi bloccare le consegne al tuo cliente in base al limite di credito e al saldo della contabilità clienti nel suo conto che è mantenuto da te.
30) Come creare un'area di controllo del credito in SAP?
Utilizzando il codice di transazione OB45 o il percorso è possibile creare l'area di controllo del credito in SAP
SPRO> struttura dell'impresa> mantieni la struttura> definizione> contabilità finanziaria> mantieni l'area di controllo del credito e inserisci la seguente descrizione
a) Aggiorna
b) Nome dell'area di controllo del credito in SAP
c) Valuta
d) Descrizione
e) Limite di credito
f) Categoria di rischio
g) Variante fiscale
h) Gruppo Rep
31) Che cosa sono le varianti del periodo di registrazione?
Nell'anno fiscale il periodo di registrazione è un periodo per il quale vengono aggiornati i dati delle transazioni. Le varianti del periodo di registrazione in SAP hanno la responsabilità di controllare quale periodo contabile è aperto per la registrazione e garantisce che i periodi chiusi rimangano bilanciati.
32) Spiegare in termini semplici cos'è lo stato del campo e cosa controlla?
Il gruppo stato campo è un gruppo configurato in FSV (Variante stato campo) per mantenere lo stato del campo per i conti Co.Ge. (contabilità generale). Controlla quale campo deve sopprimere, visualizzare, facoltativo e obbligatorio.
33) Cos'è l'anno fiscale a breve termine?
Quando si passa da un anno fiscale normale a un anno fiscale non civile o in altro modo, si ottiene un anno fiscale di breve durata. Questo tipo di cambiamento si verifica quando un'impresa diventa parte di un nuovo gruppo co-aziendale.
34) Che cos'è un gruppo di account e dove viene utilizzato?
Per controllare i dati che devono essere inseriti al momento della creazione di un record anagrafico viene utilizzato un gruppo di conti. Esistono gruppi di conti per la definizione di conto GL, anagrafica cliente e fornitore.
35) Qual è lo scopo del "Tipo di documento" in SAP?
Lo scopo del "Tipo di documento" in SAP è
a) L'intervallo numerico per i documenti è definito da esso
b) I tipi di account che possono essere registrati sono controllati da esso, ad esempio Beni, Fornitore, Cliente, Conto GL normale
c) Serve per lo storno delle iscrizioni
36) L'area di business è a livello di codice aziendale?
No. L'area di business è a livello di cliente, il che significa che anche altri codici società possono essere registrati nella stessa area di business.
37) In SAP, il codice cliente e fornitore sono memorizzati a quale livello?
I codici fornitore e cliente vengono memorizzati a livello di cliente. Significa che estendendo la visualizzazione del codice azienda, qualsiasi codice azienda può utilizzare il codice cliente e fornitore.
38) Come vengono definite le tolleranze per la verifica della fattura?
La tolleranza determina se il debito inserisce la corrispondenza o la ritenuta fiscale sulla fattura. Di seguito sono riportati i casi di tolleranza che possono essere definiti per la verifica della fattura logistica.
a) Piccole differenze
b) Variazioni dei prezzi medi mobili
c) Scostamenti quantitativi
d) Variazioni di prezzo
39) Che cos'è un piano dei conti nazionale?
Il piano dei conti del paese contiene i conti Co.Ge. (contabilità generale) necessari per soddisfare i requisiti legali del paese.
40) Cos'è l'APP in SAP Fico?
APP sta per "Programma di pagamento automatico"; è uno strumento fornito da SAP alle aziende per pagare i propri fornitori e clienti. Gli strumenti dell'APP aiutano a evitare errori nella pubblicazione manuale. Inoltre, quando il numero di dipendenti è maggiore in azienda, il pagamento tramite APP diventa più fattibile.
41) In SAP FICO quali sono i termini di pagamento e dove vengono archiviati?
I termini di pagamento vengono creati nella configurazione e determinano la data di scadenza del pagamento per la fattura fornitore / cliente.
Sono archiviati nel record anagrafico del cliente o del fornitore e vengono inseriti nelle registrazioni delle fatture del cliente / fornitore. La data di scadenza può essere modificata su ogni singola fattura, se necessario.
42) Cosa sono i fornitori occasionali?
In alcune società, in particolare quella che si occupa di transazioni di cassa elevata, non è pratico creare nuovi record anagrafici per ogni partner commerciale del fornitore. I fornitori occasionali consentono di utilizzare un codice fornitore fittizio per l'immissione della fattura e anche le informazioni che di solito sono memorizzate nell'anagrafica fornitore.
43) Quali sono le fasi standard dell'esecuzione del pagamento SAP?
I passaggi seguenti sono le fasi standard dell'esecuzione del pagamento SAP
a) Inserimento di parametri (Conti Fornitori, Codici Società, Metodi di Pagamento)
b) Schedulazione Proposta - il sistema propone l'elenco delle fatture pagate
c) Registrazione del pagamento: la registrazione dei pagamenti effettivi nel libro mastro
d) Stampa di moduli di pagamento, esempi di assegni
44) In Contabilità clienti, qual è la differenza tra i metodi di "Pagamento residuo" e "Pagamento parziale" per l'allocazione del contante?
"Pagamento residuo" e "Pagamento parziale" sono i due metodi per l'assegnazione di metodi parziali dai clienti. Ad esempio, viene generata una fattura per $ 100, il cliente ha pagato $ 70. Ora questi $ 70 verranno compensati e il saldo rimanente sarà di $ 30. Con il pagamento residuo, la fattura viene liquidata per l'intero valore di $ 100 e viene generata una nuova fattura per i saldi rimanenti $ 30.
45) Che cos'è "sollecito" in SAP?
"Dunning" è il processo mediante il quale vengono emesse ai clienti lettere di inseguimento di pagamento. SAP può determinare quali clienti devono ricevere le lettere e per quali articoli scaduti. È possibile stampare lettere diverse in SAP a seconda della data di pagamento scaduta, con un semplice promemoria. Con l'aiuto del livello di sollecito nell'anagrafica clienti, possiamo sapere quale lettera è stata inviata al cliente.
46) Qual è lo scopo del campo del tipo di conto nel record anagrafico GL (Contabilità generale)?
Alla fine dell'anno, i conti profitti e perdite vengono liquidati nel conto di bilancio degli utili non distribuiti. Il campo contiene un indicatore collegato a uno specifico conto GL (Contabilità generale) da utilizzare in questa cancellazione.
47) Spiega cosa sono le voci ricorrenti e perché vengono utilizzate?
Le registrazioni ricorrenti possono eliminare la necessità di registrare manualmente i documenti contabili che non cambiano di mese in mese. Ad esempio, è possibile generare un documento di spesa che può essere programmato per gli ultimi giorni di ogni mese o ogni volta che un individuo lo desidera. Di solito vengono create più voci ricorrenti contemporaneamente e quindi elaborate tutte insieme come fine mese in batch utilizzando la transazione.
48) Che cos'è un "campo valore" nel modulo CO-PA?
I campi valore sono campi relativi al numero o al valore nell'analisi della redditività come quantità, fatturato, valore di sconto ecc.
49) Quali sono gli ordini interni statistici?
Gli ordini interni statistici sono oggetti di costo fittizi utilizzati per scopi di reportistica e analisi. Deve essere pubblicato insieme a un oggetto reale come un centro di costo.
50) Per quali scopi possono essere utilizzati gli ordini interni?
Puoi utilizzare gli ordini interni per
a) Ordini generali: monitora i lavori interni assegnati ai centri di costo
b) Ordini di investimento: monitora i lavori interni liquidati in immobilizzazioni
c) Ordini di rateizzazione: registrazione di compensazione dei costi maturati calcolati in CO
d) Ordini con fatturato: mostra le parti di controllo dei costi di vendita e distribuzione, non influisce sul core business dell'azienda