Come creare la versione del rendiconto finanziario (FSV) in SAP

Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per creare una versione del rendiconto finanziario

Passaggio 1) Immettere il codice di transazione SPRO nel campo del comando

Passaggio 2) Nella schermata successiva selezionare SAP riferimento IMG

Passaggio 3) Nella schermata successiva- "Visualizza IMG" navigare nel seguente percorso di menu Guida all'implementazione della personalizzazione di SAP -> Contabilità finanziaria -> Contabilità generale -> Transazioni commerciali -> Chiusura -> Documento -> Definisci versioni rendiconto finanziario

Passaggio 4) Nella schermata successiva, selezionare Nuove voci

Passaggio 5) Nella schermata successiva, immettere quanto segue

Immettere la chiave FSV
Immettere la descrizione ai fini dell'FSV
Immettere il tasto della lingua designa la lingua in cui si visualizzano i testi, si immettono i testi e si stampano i documenti.
Immettere questo indicatore che specifica se le chiavi degli elementi fs vengono assegnate manualmente o automaticamente quando vengono definite le versioni del bilancio.
Se specifichiamo un certificato di autenticità qui, solo i conti di questo piano dei conti possono essere assegnati durante la definizione del rendiconto finanziario. Se non si specifica un piano dei conti, è possibile assegnare conti di diversi piani dei conti quando si definisce il rendiconto finanziario.
Immettere questo indicatore che specifica che i numeri di conto del gruppo devono essere assegnati al posto dei numeri di conto quando si definisce la versione del rendiconto finanziario.
Immettere questo indicatore in quanto consente di assegnare aree funzionali o conti nella versione di bilancio.

Passaggio 6) Dopo aver mantenuto i campi, premere Salva Immettere il numero della richiesta di modifica

Passaggio 7) Dopo aver salvato la versione del rendiconto finanziario, è possibile modificarne gli elementi della struttura selezionando il pulsante Elementi del rendiconto finanziario

Passaggio 8) Nella schermata successiva, puoi mantenere i nodi nell'oggetto versione Una nuova versione ha sette nodi di base per impostazione predefinita, elencati di seguito

Note di bilancio
Non assegnato
Risultato P + L
Risultato netto: perdita
Risultato netto: profitto
Passività + patrimonio netto
Risorse

Possiamo mantenere il testo del nodo facendo doppio clic sul nodo. Possiamo creare elementi secondari nel nodo selezionando il nodo e premendo il pulsante crea elementi Il nuovo elemento verrà creato come sottonodo per il nodo selezionato. Possiamo assegnare account o gruppo di account a un nodo selezionando il nodo e premendo Assegna account.

Di seguito è riportato un esempio di tale assegnazione.

Nodo principale "Risorse"
Il sottonodo "Cash & Cash Equivalents" è assegnato ad Assets. "Petty cash" è un subnode assegnato a Cash & Cash Equivalents. Altri nodi sono anche assegnati a Cash & Cash Equivalents come: Checking, Citibank Account, Mellon Bank, Citibank Canada
Tasto Piano dei conti utilizzato per l'assegnazione dei conti
Gamma di conti assegnati al nodo Petty Cash
Gamma di conti