Accounts Payable è un sottomodulo di SAP FI utilizzato per gestire e registrare i dati contabili per tutti i fornitori. Gestisce le fatture dei fornitori, le approvazioni, i pagamenti e altre attività correlate.
Tutte le registrazioni effettuate in Contabilità fornitori vengono aggiornate anche in Contabilità generale. Il sottomodulo Accounts Payable ha tonnellate di rapporti e previsioni per le funzionalità per tenere traccia dei pagamenti in sospeso e dei fornitori.
I processi principali trattati nel sottomodulo sono
- Mantieni i dati anagrafici del fornitore
- Gestione delle fatture
- Pagamenti
- Analisi dei conti di riconciliazione
- Rapporti
Ecco l'elenco dei tutorial che insegneranno il processo di cui sopra.
- Come creare un fornitore
- Come creare un gruppo di conti fornitori
- Come visualizzare le modifiche in Vendor Master
- Come bloccare o eliminare un fornitore
- Crea dati anagrafici fornitore
- Venditore unico
- Registrazione fattura di acquisto
- Resi acquisti - Nota di credito
- Pagamenti in uscita
- Fattura fornitore in valuta estera
- Come registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione della fattura fornitore
- Come registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione del pagamento
- Pagamenti parziali in uscita per metodo residuo
- Pagamenti parziali in uscita tramite metodo di pagamento parziale
- Reimposta elementi eliminati AP
- Esecuzione pagamento automatico
- Come mappare un conto simbolico a un conto Co.Ge.
- Registrazione delle differenze di arrotondamento