Introduzione Il processo di pagamento include i seguenti passaggi
- Le fatture vengono inserite
- Le fatture in sospeso vengono analizzate per la data di scadenza
- Le fatture dovute per il pagamento vengono preparate per la revisione
- I pagamenti vengono approvati o modificati
- Le fatture vengono pagate
È necessario elaborare un volume costantemente elevato di fatture. Le fatture della contabilità fornitori devono essere pagate in tempo per ricevere eventuali sconti. Il reparto contabilità desidera eseguire questa elaborazione delle fatture automaticamente. Il programma di pagamento automatico è uno strumento che aiuterà gli utenti a gestire i debiti. SAP offre agli utenti la possibilità di:
- Seleziona Fatture aperte (in sospeso) da pagare o riscuotere
- Documenti di pagamento da registrare
- Stampa i supporti di pagamento o genera EDI
Il programma di pagamento automatico è stato sviluppato per transazioni di pagamento nazionali e internazionali con fornitori e clienti e gestisce sia i pagamenti in uscita che quelli in entrata. Configurazione Possiamo configurare il programma di pagamento selezionando il menu dell'applicazione Programma di pagamento (Tcode - F110) Ambiente -> Mantieni configurazione
Le impostazioni per il programma di pagamento automatico sono suddivise nelle seguenti categorie:
- Tutti i codici azienda
- Codici società di pagamento
- Metodi di pagamento / Paese
- Metodi di pagamento / Codici società
- Selezione banca
- Banche domestiche
Tutti i codici azienda: in questa sezione vengono eseguite le seguenti impostazioni
- Rapporto di pagamento interaziendale
- I codici della società che elaborano i pagamenti
- Sconti in contanti
- Giorni di tolleranza per i pagamenti
- Le transazioni del cliente e del fornitore da elaborare
Codici società pagatrici: in questa sezione vengono eseguite le seguenti impostazioni
- Importi minimi per pagamenti in entrata e in uscita
- Parametri della cambiale
- Moduli per avviso di pagamento e EDI
Metodo di pagamento / Paese: in questa sezione vengono eseguite le seguenti impostazioni
- Metodi di pagamento - Assegni, bonifici bancari, ecc
- Impostazioni per singoli metodi di pagamento -
- Requisiti del record master
- Tipi di documenti per la registrazione
- Valute consentite
- Programmi di stampa
Metodo di pagamento / Codice azienda: in questa sezione vengono eseguite le seguenti impostazioni
- Importi minimi e massimi di pagamento
- Se sono consentiti pagamenti all'estero e valute estere
- Opzioni di raggruppamento
- Ottimizzazione della banca
- Moduli per mezzi di pagamento
Selezione banca:
- Ordine di posizionamento
- Importi
- Conti
- Addebiti
- Date valore
Ordine di posizionamento
Conto in banca
Importi disponibili
- Date valore
- Spese / addebiti
Esecuzione: dopo la configurazione del processo di pagamento inseriremo i parametri per eseguire il programma. Immettere il codice transazione F110 nel campo comando SAP
Ogni programma di pagamento eseguito è identificato da due campi
- Data di esecuzione
- Identificazione
Nella scheda Parametri, dobbiamo definire quanto segue
- Cosa deve essere pagato - Documenti. Inserito fino a
- Quali metodi di pagamento verranno utilizzati - Metodi di pagamento
- Quando verranno effettuati i pagamenti - Data di registrazione
- Quali codici azienda verranno presi in considerazione - Codici azienda
- Come verranno pagati - La sequenza del metodo di pagamento decide la priorità del metodo di pagamento
Salvare i parametri inseriti
Dopo che i parametri sono stati immessi, eseguiamo il programma premendo il pulsante di proposta nella barra degli strumenti dell'applicazione
Nella finestra di dialogo successiva, seleziona "Avvia immediatamente" e premi Continua
Viene generata una proposta di pagamento in base ai parametri.
È possibile visualizzare il registro della proposta per eventuali errori premendo il pulsante Registro della proposta
Possiamo modificare la proposta per bloccare alcuni pagamenti se lo desideriamo, premere il pulsante Modifica proposta
Nella schermata successiva, viene generato l'elenco dei fornitori della proposta che devono ricevere i pagamenti
Dopo aver modificato la proposta, quindi eseguire l'esecuzione del pagamento per rilasciare i pagamenti. Possiamo programmare l'esecuzione del pagamento tornando alla schermata principale premendo il pulsante Esecuzione pagamento
Nella finestra di dialogo successiva, seleziona "Avvia immediatamente" per avviare immediatamente l'esecuzione del pagamento e premi Continua
Possiamo controllare lo stato del pagamento eseguito nella scheda Stato
