In questo tutorial impareremo a registrare il pagamento in uscita per il fornitore in SAP
Passaggio 1) Immettere il codice di transazione F-53 nel campo di comando
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere i seguenti dati
- Immettere la data del documento
- Immettere il codice della società
- Immettere la valuta di pagamento
- Immettere il conto in contanti / banca in cui deve essere accreditato il pagamento
- Immettere l'importo del pagamento
- Immettere l'ID fornitore del venditore che riceve il pagamento
Passaggio 3) Premere il pulsante Elabora elementi aperti per visualizzare l'elenco delle fatture in sospeso
Passaggio 4) Assegnare l'importo del pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura
Passaggio 5) Premere Posta dalla barra degli strumenti standard per registrare il pagamento in uscita
Passaggio 6) Verificare la barra di stato per il numero del documento da generare
Hai registrato correttamente il pagamento in uscita per il fornitore