In questo tutorial impareremo come pubblicare i pagamenti in entrata
Passaggio 1) Immettere il codice di transazione F-28 nel campo di comando
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere i seguenti dati
- Immettere la data del documento
- Immettere il codice della società
- Immettere la valuta di pagamento
- Immettere il conto in contanti / banca in cui registrare il pagamento
- Immettere l'importo del pagamento
- Immettere l'ID cliente del cliente che effettua il pagamento
Passaggio 3) Premere il pulsante Elabora elementi aperti per visualizzare l'elenco delle fatture in sospeso
Passaggio 4) Assegnare l'importo del pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura
Passaggio 5) Premere Invia dalla barra degli strumenti standard per registrare il pagamento in entrata
Passaggio 6) Verificare la barra di stato per il numero del documento da generare
Hai registrato correttamente i pagamenti in entrata