Prima di creare rendiconti finanziari, dobbiamo eseguire la valutazione in valuta estera per la transazione eseguita in valuta estera. Queste transazioni possono essere fatture attive o fatture da pagare o potrebbero essere trasferimenti di denaro tra società che coinvolgono conti Co.Ge., cliente o fornitore. Gli elementi pubblicitari possono essere aperti o cancellati. Per gli elementi pubblicitari che sono stati compensati, il tasso di cambio sarebbe quello della data in cui sono stati cancellati. Per le Posizioni Aperte che non sono ancora state cancellate, il tasso di cambio può essere considerato come il tasso corrente o può essere considerato come il tasso di cambio di fine mese e può essere svolto come un'attività di chiusura mensile. Pertanto, alla fine dell'anno, potrebbero esserci entrate o spese dovute alle fluttuazioni del tasso di cambio che si rifletteranno nel bilancio.I conti delle spese e dei ricavi per le differenze di cambio possono essere gestiti in Personalizzazione del codice transazione SPRO. Nel SAP possiamo eseguire la rivalutazione della valuta estera nel modo seguente:
Passaggio 1) Immettere il codice di transazione F.05 nel campo di comando SAP
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere quanto segue
- Immettere il codice della società per cui deve essere eseguita la valutazione in valuta estera
- Immettere la data chiave di valutazione
- Immettere il metodo di valutazione per la considerazione del tasso di cambio
- Immettere la valutazione nel tipo di valuta (l'impostazione predefinita è 10: valuta del codice della società)
- È possibile filtrare l'attività di valutazione immettendo i parametri appropriati nelle schermate a schede.
Premere Esegui
Passaggio 3) Nella schermata successiva, viene generato un elenco di conti Co.Ge. selezionati per la valutazione in valuta estera dal report SAPF100. Valuta le partite aperte in valuta estera e conti di bilancio in valuta estera.
