La registrazione della contabilità generale è il processo di registrazione dei risultati del libro paga nei conti GL appropriati, inclusi i centri di costo. La registrazione dei risultati del libro paga in Contabilità è una delle attività successive eseguite dopo un'esecuzione riuscita del libro paga. Di solito si verifica una volta ogni periodo di libro paga, nonché dopo ogni esecuzione del libro paga fuori ciclo. L'invio di GL esegue le seguenti operazioni
- Raggruppa le informazioni rilevanti per la pubblicazione dai risultati del libro paga.
- Crea documenti riepilogati.
- Esegue le registrazioni pertinenti nei conti GL e nei centri di costo appropriati
Come viene valutata la pubblicazione?
Il risultato del libro paga di ogni dipendente contiene diversi tipi di salario rilevanti per la contabilità:
- I tipi di salario come stipendio standard, bonus e ore di lavoro straordinario rappresentano le spese per l'azienda, che vengono registrate in un conto spese corrispondente .
- Tipi di salario come bonifico bancario, imposta sull'occupazione, contributo del dipendente all'assicurazione sociale, ecc. Sono debiti del datore di lavoro nei confronti del dipendente, dell'ufficio delle imposte, ecc. E sono registrati come crediti in un corrispondente debito o conto finanziario .
- Inoltre, ci sono tipi di salario come il contributo dell'assicurazione sanitaria del datore di lavoro, che rappresenta una spesa per l'impresa e, allo stesso tempo, un debito all'agenzia di assicurazione sociale. Per questo motivo, tali tipi di salario vengono registrati su due conti : una volta addebitati come spese e una volta accreditati come debiti .
- Esistono anche altri tipi di salari, ad esempio ratei, accantonamenti, ecc. Questi tipi di salari vengono solitamente registrati su due conti, una volta addebitati come spese e una volta accreditati come accantonamenti .
La registrazione nella contabilità generale è un processo in 2 FASI: -
PASSAGGIO 1) Creare un'esecuzione di registrazione
Transazione: PC00_M99_CIPE
Panoramica:
- Questo passaggio crea un'esecuzione di registrazione basata sui risultati del libro paga, con un "numero distintivo", un "tipo di esecuzione PP" e i documenti di registrazione di accompagnamento.
- L'esecuzione della registrazione garantisce che i risultati del libro paga per un dipendente vengano registrati una sola volta
- I risultati del libro paga elaborati per un dipendente vengono contrassegnati
- Se l'esecuzione della registrazione ha esito positivo, assume lo stato "Documenti creati".
- Se l'esecuzione della registrazione non ha esito positivo, assume lo stato "Documenti errati". I messaggi di errore pertinenti verranno visualizzati nel registro di output.
Un'esecuzione di pubblicazione può essere eseguita in 3 modalità:
- Una prova di funzionamento senza documenti (T)
- Una simulazione eseguita con documenti di simulazione (S)
- Una corsa produttiva (P)
Prova (T)
In una corsa di prova, il sistema controlla solo se il saldo delle spese e dei debiti è zero, come dovrebbe essere.
Simulazione (S)
Sia nella simulazione che nelle esecuzioni produttive, il sistema controlla tutte le tabelle HR e RT e le informazioni di registrazione nei dati anagrafici per determinare se esistono e se sono coerenti.
Corsa produttiva (P)
Quando si sceglie Esegui Esegui per una corsa produttiva, il sistema esegue i seguenti passaggi:
- Seleziona i dipendenti e i risultati del loro libro paga per la valutazione
- Crea un'esecuzione di registrazione
- Crea documenti di registrazione
Schermata di immissione del programma
Immettere l'area del libro paga, i criteri di selezione, il tipo di creazione del documento, controllare il registro di uscita, immettere la data del documento e scegliere una variante di registrazione. Fare clic su Esegui.
Registro di output
- Il registro mostra se l'esecuzione della registrazione è andata a buon fine per tutti i numeri del personale.
- Otterrai l'elenco di tutti i dipendenti selezionati, in “ROSSO” (indica errori o squilibri) o “VERDE” (indica assenza di errori).
- Nel registro di output, se la registrazione è andata a buon fine, il "Doc. Creation "indicherà Error-Free. In caso di esito negativo, il messaggio "Doc. Creazione "indicherà Non corretto.
- Annotare il numero di esecuzione della registrazione.
- Se selezioni il pulsante Panoramica documento o fai doppio clic sul file Doc. linea di creazione , è possibile accedere alla schermata di panoramica del documento
PASSAGGIO 2) Modifica di un'esecuzione di registrazione
Transazione : Panoramica PCP0:
- Questo passaggio fornisce una panoramica di TUTTI i documenti creati durante l'esecuzione della registrazione.
- In alternativa, è anche possibile accedere alla panoramica del documento dal registro Crea registrazione esecuzione scegliendo il pulsante Panoramica documento o facendo doppio clic sulla riga Creazione documento .
- È possibile eseguire il drill-down di questi documenti per identificare i motivi per i quali si sono verificati errori per l'esecuzione di registrazione non riuscita (ad esempio, con uno stato "Non corretto").
Registrazione dello stato di esecuzione
- Inizialmente lo stato di esecuzione della registrazione dovrebbe essere Documenti creati .
- Se lo stato è Nessun documento creato e ti aspettavi documenti, torna al passaggio precedente Crea un'esecuzione registrazione e riprova.
- Se sono presenti documenti errati, esaminare il messaggio di errore e risolverlo.
- Una volta risolti gli errori e lo stato è Documento creato , selezionare il pulsante Rilascia documento e lo stato cambierà in Tutti i documenti rilasciati
- Quindi fai clic sul pulsante Pubblica documenti, lo stato cambierà in Documenti pubblicati
